前台备用金管理制度

admin9个月前资料下载479

资料下载    前台备用金管理制度.docx

备用金.jpg

1.  领用流程:

(1) 由前台主管办理备用金领用手续(前台主管为第一责任人),由前厅部经理签字后报财务部审批。

(2) 饭店领导同意并签字后交总出纳,前台主管向总出纳领取备用金交接前台使用。

2.  使用流程:

(1) 备用金以班班交接形式交接,每班次应保证其正确完整。

(2) 备用金交接时应有相应的书面记录,交接双方签字确认。

(3) 非正常班次时间临时需要借款的按权限规定办理借款手续,若手续未按规定办理的按财经纪律处理。

(4) 非正常班次时间临时向前台收款处用于宾客需要的,由借款人写出书面借款单,报财务经理或饭店领导批准后借款。(三百元以内由前厅经理批准后可用于临时借款宾客需要)

(5) 非正常班次时间临时向营业款借款用于兑换用途的,由前台主管写借条备注原因,增加兑换备用金总额在交接本上备注,前台服务员将借条代现金投币次日外币解款时将借条金额冲抵后,出纳支付外币等值人民币金额交外币兑换,同时核销借条和备用金总额记录。

(6) 正常班次时间因收不抵支(收押金和营业款现金额不足退押金)的情况下需向外币兑换备用金或出纳借款,用于宾客退款。由当事人向兑换员或出纳写出借款单据,备注金额、时间、用途、签名,领班以上签字确认,在班次结束前,将等值人民币交兑换员或出纳换回借款单。

备注:要求当班不得出现现金负数,电脑账目应为正数。

3.  使用规定:

(1) 备用金作为日常工作使用,任何人不得占用、留存、挪用。

(2) 备用金原则上不得外借,特殊情况需总经理或财务部经理批准。

(3) 发现备用金短款无法说明合理去处的,视为贪污、挪用公款行为,除责令补齐短款金额外,开除处理。

(4) 备用金采取班班交接形式,并做详细的书面记录。

(5) 若备用金为个人领用的落实个人保管,按照规定合理使用备用金。

(6) 当遇调动、离职、辞退时应办理备用金退款手续后方可办理其他手续。

(7) 实行财务出纳定期盘点和审计每日不定期盘点制度,发现问题及时上报处理。

4.  违规责任:盘点时发现“白条抵库”、“短款”“长款”等情况按财经纪律处理


相关文章

前台登记单检查与保存管理制度

前台登记单检查与保存管理制度

资料下载   前台登记单检查与保存管理制度.docx1.   每个班在下班之前由当班前台主管负责将本班内填写的登记单通查一遍,并核对与本班入住宾宾客数是否一致,...

前台访客登记管理制度

前台访客登记管理制度

资料下载    前台访客登记管理制度.docx1.前台访客等级制度为保证住客的人身及财产的安全,根据公安机关规定,到酒店客房的所有访客须登记,具体如下:1.1 访客登记必...

前台单据管理制度(二)

前台单据管理制度(二)

资料下载  前台单据管理制度(二).docx6.  使用规范:(1) 各单据应在规定范围内使用。(2) 作废单据应一式三联完整无缺,备注原因,领班以上人员签字确认。(3)...

康乐部卫生管理制度

康乐部卫生管理制度

资料下载  康乐部卫生管理制度.rtf一、卫生标准  (1)走廊卫生随时吸尘,无痕迹、污迹及杂物。  (2)沙发、茶几、桌椅台面等清洁完好,摆放有序,烟灰缸及时更换。  (3)餐具...

管家部消防安全职责

管家部消防安全职责

资料下载  管家部消防安全职责.docx1.0目的为了加强安全、环保、消防工作的管理,杜绝重大事故,特制定本管理规定。2.0范围2.1酒店管家部。3.0定义安全、消防、部门、管理。...

嘉兴桐乡成功上线明软酒店管理系统

嘉兴桐乡成功上线明软酒店管理系统

坐落在桐乡市区,桐乡梧桐大酒店在桐乡占尽地理之宜。酒店地处便捷区域,距离萧山国际机场仅63km,距离桐乡火车站仅13km。所有极具特色的客房都配备有空调,让您感受到更加贴心细致的入住体验。倘若您在忙碌...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。