前台单据管理制度
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1. 定义:单据包括前台结账单、结账单(用于小酒吧、贵宾卡、承包点转房账、送餐、杂项收入)、商务中心账单、车队账单、房价、杂项变更单(用于房价变更、冲减、计入房费的杂项收入)、押金单、外币兑换水单。
2. 权责:
(1) 以上涉及收入的单据统一按财务要求格式印刷。
(2) 单据入库后统一由财务部档案管理员或领班领用。
(3) 使用个人向档案管理员或领班领用,并做好书面记录备查。
(4) 各使用部门指定专人为单据领用人,并确保单据的合法使用。
(5) 个人使用的单据落实个人保管、合法使用。
3. 申购:
(1) 由财务部根据使用和库存情况及时向采购委提出印刷申请,并提供样本和单据号段, 申请印刷的号段应按顺序做好记录,保证下次申请印刷号码的连续性。
(2) 外币兑换水单由财务部向银行购买。
4. 入库:
(1) 仓库根据财务申购的单据记录,核对单据的正确性,必要时请使用部门的领班以上人员确认单据的正确性。
(2) 若验证单据印刷无误,则由验收人员签字确认办理入库手续。
(3) 仓库管理员根据单据的类别归类后码放,同时根据单据的号段顺序编号码放。
5. 领用:
(1) 根据单据的常规使用量,由财务部办理单据的领用手续。
(2) 仓库管理员根据出库单要求,按单据顺序号段办理出库手续。